Les termes du trading, expliqués simplement

Le montant que vous acceptez de perdre si le stop loss est touché, généralement fixé en pourcentage constant du compte, par exemple 1 %.

La quantité d’une crypto que vous achetez ou vendez. À risque fixe, elle est égale au montant risqué divisé par la distance entre l’entrée et le stop.

Un résultat exprimé en unités du risque initial. Si vous risquez 100 USDT, un gain de 200 USDT vaut +2R et un stop touché en entier vaut −1R.

Le gain prévu jusqu’à l’objectif divisé par la perte prévue jusqu’au stop. Un trade à 1:2 vise à gagner deux fois ce qu’il risque.

La part des trades qui se terminent en gain. Pris seul, il dit peu de chose ; il ne compte qu’avec le gain moyen et la perte moyenne.

Le résultat moyen par trade sur un grand nombre de trades, généralement en R : taux de réussite × gain moyen − taux de perte × perte moyenne.

La baisse entre le plus haut d’un compte et un plus bas ultérieur, en pourcentage. Un drawdown de 40 % exige un gain de 67 % pour revenir au plus haut.

Un ordre exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Rapide, mais l’exécution peut être moins bonne que le dernier prix sur un marché peu liquide ou rapide.

Un ordre d’achat à un prix que vous fixez ou en dessous, ou de vente à ce prix ou au-dessus. Il peut ne pas être exécuté si le prix ne l’atteint jamais.

Un ordre qui clôture la position lorsque le prix atteint un niveau où l’idée du trade est invalidée, ce qui plafonne la perte.

Un ordre qui clôture tout ou partie d’une position à un prix objectif prévu à l’avance.

L’écart entre le prix attendu et le prix réellement obtenu, fréquent avec les ordres au marché et les stops lors de mouvements rapides.

L’écart entre le meilleur prix d’achat (bid) et le meilleur prix de vente (ask). Plus le spread est large, plus chaque trade démarre avec un léger retard.

Une barre qui montre l’ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture d’une période. Un corps vert signifie une clôture au-dessus de l’ouverture, un corps rouge une clôture en dessous.

La direction générale du prix : des sommets et des creux de plus en plus hauts dans une tendance haussière, de plus en plus bas dans une tendance baissière.

Des zones de prix où les achats (support) ou les ventes (résistance) ont stoppé un mouvement à plusieurs reprises. Mieux vaut les tracer comme des zones que comme des lignes uniques.

La quantité échangée sur une période. Un volume en hausse lors d’une cassure suggère une participation réelle ; un mouvement sur faible volume s’inverse plus facilement.

Un indicateur de momentum compris entre 0 et 100 qui compare les hausses récentes aux baisses récentes, généralement sur 14 périodes.

Une moyenne des cours de clôture récents qui donne plus de poids aux plus récents. Les EMA 50 et 200 jours sont des filtres de tendance courants.

La différence entre les EMA 12 et 26 périodes, affichée avec une ligne de signal à 9 périodes. L’histogramme représente l’écart entre les deux.

L’amplitude moyenne d’une bougie, gaps compris, généralement sur 14 périodes. Il mesure la volatilité en unités de prix.

Le prix moyen pondéré par les volumes sur une période : le prix moyen payé, les prix les plus échangés comptant davantage.

Des niveaux tracés entre un sommet et un creux de swing, comme 38.2 %, 50 % et 61.8 %, utilisés pour repérer où un repli pourrait marquer une pause.

Quand le prix et un indicateur comme le RSI évoluent en sens opposés, par exemple un sommet plus haut sur le prix avec un sommet plus bas sur le RSI.

Une position longue gagne quand le prix monte ; une position courte gagne quand le prix baisse.

Un contrat à terme sans date d’échéance. Un paiement périodique de funding maintient son prix proche du marché spot.

Le paiement périodique entre longs et shorts sur les contrats perpétuels. Lorsqu’il est positif, les longs paient les shorts.

Le fait de trader une position plus grande que la marge engagée, par exemple 10×. Il réduit la marge nécessaire, pas la perte si le prix évolue contre vous.

La garantie que vous déposez pour ouvrir et conserver une position à effet de levier.

La clôture forcée d’une position à effet de levier lorsque les pertes consomment la marge jusqu’au niveau de maintenance.

Le prix de référence qu’un exchange utilise pour le gain latent et la liquidation, calculé à partir de prix d’indices spot pour résister aux pics brefs.

La valeur totale des positions sur futures encore ouvertes. Un open interest en hausse signifie que de l’argent frais entre en position, pas quel camp va gagner.

Le prix multiplié par l’offre en circulation. Elle mesure la taille d’une crypto, pas la facilité avec laquelle on peut l’échanger.

La part du Bitcoin dans la capitalisation totale du marché crypto. Une part en hausse signifie souvent que l’argent quitte les cryptos plus petites.

Un token conçu pour garder une valeur stable, généralement 1 dollar américain, comme l’USDT ou l’USDC.

L’ampleur des mouvements du prix. Souvent exprimée comme l’écart-type annualisé des rendements journaliers.

La facilité avec laquelle on peut trader sans faire bouger le prix. Des carnets d’ordres profonds et des spreads serrés indiquent une bonne liquidité.

Un score de sentiment quotidien de 0–100 pour le Bitcoin, construit à partir de la volatilité, du momentum, des données sociales, de la dominance et des tendances de recherche.