Hiểu đúng RSI: mức 70 và 30 thực sự nói gì

RSI được tính như thế nào

RSI so sánh độ lớn của các nhịp tăng gần đây với các nhịp giảm gần đây. Trong 14 chu kỳ gần nhất — thiết lập thông dụng — nó lấy trung bình mức tăng của các nến tăng và mức giảm của các nến giảm, chia giá trị này cho giá trị kia rồi quy kết quả về thang 0–100: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + mức tăng trung bình ÷ mức giảm trung bình).

Dưới đây là một ví dụ kinh điển trong sách giáo khoa, dùng 15 giá đóng cửa. 14 lần thay đổi giữa các giá này cộng lại gồm 3.34 phần tăng và 1.40 phần giảm.

• Mức tăng trung bình: 3.34 ÷ 14 = 0.2386
• Mức giảm trung bình: 1.40 ÷ 14 = 0.1000
• RS = 0.2386 ÷ 0.1000 = 2.386, nên RSI = 100 − 100 ÷ 3.386 = 70.5

Sau giá trị đầu tiên, cả hai mức trung bình đều được làm mượt: mỗi mức trung bình mới giữ 13/14 giá trị trước đó và cộng thêm 1/14 biến động mới nhất. Đó là lý do RSI đổi hướng từ từ thay vì nhảy theo từng cây nến.

Quá mua không phải là tín hiệu bán

RSI trên 70 nghĩa là mức tăng đã lớn hơn nhiều so với mức giảm trong 14 chu kỳ gần nhất. Trong một xu hướng tăng mạnh, trạng thái đó có thể kéo dài nhiều tuần, và mở lệnh short mỗi khi RSI vượt 70 là đặt cược ngược với giai đoạn mạnh nhất của xu hướng.

Một thói quen hữu ích hơn là quan sát vùng dao động mà RSI duy trì. Trong xu hướng tăng lành mạnh, RSI khung ngày thường nằm trong khoảng 40 đến 80, và các nhịp giảm về 40–50 là nơi các đợt điều chỉnh hay kết thúc. Trong xu hướng giảm, vùng này dịch xuống khoảng 20–60. Đây là kinh nghiệm thực tế, không phải các mức cố định.

Phân kỳ: lời cảnh báo, không phải điểm kích hoạt

Khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn, động lượng đang suy yếu. Đó là phân kỳ giảm. Trường hợp ngược lại — giá tạo đáy thấp hơn còn RSI tạo đáy cao hơn — là phân kỳ tăng.

Phân kỳ có thể kéo dài rất lâu trước khi giá đảo chiều, và nhiều phân kỳ không bao giờ dẫn đến đảo chiều. Hãy coi nó là lý do để siết dừng lỗ hoặc bỏ qua một lệnh mới, rồi chờ chính giá xác nhận, chẳng hạn khi giá phá một vùng hỗ trợ.

Thiết lập và khung thời gian

• 14 chu kỳ là mặc định. Thiết lập ngắn hơn như 7 hoặc 9 phản ứng nhanh hơn và cho nhiều tín hiệu sai hơn; thiết lập dài hơn như 21 mượt hơn và chậm hơn.
• Khung thời gian quan trọng hơn thiết lập. RSI khung 15 phút trên 70 nói lên rất ít về xu hướng khung ngày.
• Bắt đầu từ khung thời gian lớn: dùng RSI khung ngày để xác định hướng và chỉ dùng khung nhỏ hơn để canh điểm vào lệnh.

Trang chủ Tradevo hiển thị RSI 14 khung ngày của BTC theo thời gian thực, tính từ dữ liệu nến của sàn.