Pozisyon büyüklüğü: %1 kuralı, adım adım
Bu sayfada
Çoğu trader önce ne kadar alacağına karar verir, stop'u sonra düşünür. Pozisyon büyüklüğü hesabı bunu tersine çevirir: önce yanılırsanız kaybetmeyi göze aldığınız tutarı belirlersiniz, işlemin büyüklüğü de buradan çıkar.
Formül
Pozisyon büyüklüğü, kaybetmeyi göze aldığınız tutarın giriş fiyatı ile zarar durdur (stop-loss) arasındaki mesafeye bölünmesine eşittir. Formülün tamamı bu kadar. Birçok trader işlem başına zararı hesabın %1'i ile sınırlar; bazıları %0.5 veya %2 kullanır. Kesin rakam, her seferinde aynı kuralı uygulamaktan daha az önemlidir.
Temsilî bir örnek: Hesabınızda 10,000 USDT var ve %1 risk alıyorsunuz; yani kabul ettiğiniz en büyük zarar 100 USDT. BTC'yi 60,000'den, stop'u 58,800'e koyarak almayı planlıyorsunuz. Stop 1,200 dolar uzakta, yani girişin %2 altında.
- Riske edilen tutar: 10,000 × %1 = 100 USDT
- Stop mesafesi: 60,000 − 58,800 = 1,200 (giriş fiyatının %2'si)
- Pozisyon büyüklüğü: 100 ÷ 1,200 = 0.0833 BTC, yaklaşık 5,000 USDT değerinde
Büyüklüğü stop belirler, tersi değil
Stop'u işlem fikrinin yanlış çıktığı yere koyun — örneğin işlem yaptığınız seviyenin altına — ve ardından pozisyonu boyutlandırın. Önce stop'u koyup sırf daha fazla almak için mesafeyi daraltırsanız, yalnızca stop'un tetiklenme ihtimalini artırmış olursunuz.
Aynı 100 USDT riski koruyun ama stop'u girişin yalnızca %0.5 altına, 59,700'e çekin. Büyüklük 100 ÷ 300 = 0.3333 BTC olur; bu, yaklaşık 20,000 USDT değerinde, yani hesabın iki katı büyüklüğünde bir pozisyondur. Bunu ancak kaldıraçla açabilirsiniz ve stop'taki zarar yine 100 USDT'dir.
Küçük bir yüzde neden önemli
Avantajı olan bir strateji için bile kayıp serileri normaldir. Güncel bakiyenizin %1'ini riske edip üst üste on işlem kaybederseniz, hesap 10,000'den yaklaşık 9,044 USDT'ye düşer. İşlem başına %5 riskle aynı seri yaklaşık 5,987 USDT bırakır; bu %40'lık bir düşüştür (drawdown) ve yalnızca toparlanmak için %67 kazanç gerekir.
Küçük ve sabit bir risk, tek bir işlemin ya da kötü geçen bir haftanın sonuçlarınızı belirlemesini engeller.
Formülün hesaba katmadıkları
- Komisyonlar ve kayma (slippage) — piyasa emri, özellikle hızlı hareketlerde stop fiyatınızdan daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir.
- Boşluklar (gap) — fiyat stop'unuzun ötesine sıçrayabilir. Kaldıraçlı pozisyonlar bu durumda planlanandan fazlasını kaybedebilir.
- Korelasyon — BTC, ETH ve SOL'de açılan üç long işlem, üç küçük işlemden çok tek bir büyük işleme yakındır.
Yalnızca eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaldıraçlı veya vadeli işlemlerde teminatınızdan fazlasını kaybedebilirsiniz. Tüm örnekler temsilîdir.
Bir sonraki rehberi e-posta kutunuzda alın
Haftada bir pratik e-posta. Ücretsiz, istediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.
Ya da Telegram'da Tradevo kanalını takip edinPiyasa şimdi
Son haberler
